澳门百家乐游戏收益债券A | 基金超市 | 华安基金

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法定指定: 澳门百家乐游戏进项保释金型纸使就职基金 基金缩写: 澳门百家乐游戏进项保释金A 风险评分:

R2

基金主管: 史玉新、郑可科史玉新、郑可科
基金典型: 保释金型 基金指定遗传密码: 002534 创办日期: 2016-03-22 通用: CNY
表演度量衡标准: 3年开账户时限存款利息率

以下记录堕胎2014-1231公报末端的基金资产结成:

序号 论文 财富(元) 基金总资产比率
1 合法权利使就职 10,815,965.95 0.23
在那里面:市场占有率 10,815,965.95 0.23
2 整齐的进项使就职 4,587,649,442.30 95.60
在那里面:保释金 4,587,649,442.30 95.60
资产遭受纸
3 贵金属使就职
4 银行家的职业衍生品使就职
5 买进返售银行家的职业资产 59,850,449.78 1.25
在那里面:回购回购银行家的职业资产
6 开账户存款结算量 74,654,621.09 1.56
7 宁静各项资产 65,936,300.88 1.37
8 概括 4,798,906,780.00 100.00

以下记录堕胎2014-1231公报期完毕时按同行搭配的市场占有率使就职结成:

同行类别 公允意义(元) 基金净资产比率
农、林、牧、渔业
采矿业 1,646,115.10 0.04
从事制造
电力、热烈、加油和水上运动产和供给业
建筑业
发行零售业
交通运输、仓库与邮政维修
张贴餐饮业
知识传送、软件和知识技术维修 9,169,850.85 0.22
银行家的职业业
房地管辖范围
分裂的和贸易维修
科研技术维修业
灌溉结构物、周围与公共设施监督
内在的维修、恢复和宁静维修
训练
卫生和社会工作
修养、体育文娱管辖范围
连锁商店
概括 10,815,965.95 0.26

以下记录堕胎2014-1231以公允意义搭配的十大市场占有率使就职特性:

市场占有率指定遗传密码 市场占有率指定 总额(份) 公允意义(元) 基金净资产比率
600845 宝信软件 439,801 9,169,850.85 0.22
601857 柴纳石油 228,310 1,646,115.10 0.04

以下记录堕胎2014-1231公报期完毕时按保释金典型搭配的保释金结成:

序号 论文 财富(元) 基金净资产比率
1 状况保释金
2 央行票据
3 银行家的职业保释金 605,607,000.00 14.54
在那里面:政策性银行家的职业保释金 595,606,000.00 14.30
4 聚会保释金 744,668,400.00 17.88
5 聚会短期融资券 351,542,000.00 8.44
6 中期票据 2,560,588,000.00 61.49
7 可兑换贷款 112,886,042.30 2.71
8 宁静
9 概括 4,587,649,442.30 110.17

以下记录堕胎2014-1231以公允意义搭配的五大保释金使就职特性:

保释金指定遗传密码 保释金指定 总额(张) 公允意义(元) 基金净资产比率
180211 18个状况吐艳11 3,800,000 385,054,000.00 9.25
180207 18个状况吐艳07 1,500,000 150,360,000.00 3.61
1382312 13柴纳轻率判处建造MTN1 1,000,000 102,450,000.00 2.46
101474004 14上海城市把持MTN01 1,000,000 101,670,000.00 2.44
101559035 15柴纳航空MTN01 1,000,000 101,160,000.00 2.43
  • 整个
  • 基金文学
  • 时限公报
  • 分赃公报
  • 重大事件
  • 事情排成等级
  • 宁静公报
年份 分派制作节目 注销日 除息日 分派方法 股息再使就职日 再使就职开端日期
2018 10派元 2018-12-26 2018-12-26 派现 2018-12-27 2019-01-02
2018 10派元 2018-11-08 2018-11-08 派现 2018-11-09 2018-11-13
2018 10派元 2018-09-25 2018-09-25 派现 2018-09-26 2018-09-28
2018 10派元 2018-06-25 2018-06-25 派现 2018-06-26 2018-06-28
2018 10派元 2018-03-22 2018-03-22 派现 2018-03-23 2018-03-27
2017 10派元 2017-12-25 2017-12-25 派现 2017-12-26 2017-12-28