519001_560003基金_益民创新净值_播放器

560003基金560003基金

代 码 基金缩写 单元网前置词单元 积聚网 非常 基金完成公司

等于(元)值(元) (%) 值(元素) (1亿)

000001 奇纳增长1.874 1.826 2.62% 4.075 60.5 华夏基金

000003 奇纳海运可替换纽带A 1.400 1.400 0.00% 1.6100.7 中海基金

000004 奇纳海运可替换纽带 1.406 1.405 0.07% 1.6160.7 中海基金

000005 赢得荣誉上涨 1.073 1.073 0.00% 1.126 14.0 嘉实基金

000007 彭鹏债 1.205 1.204 0.08% 1.2140.6 鹏华基金

000008 嘉实500ETF结合2.378 2.338 1.71% 2.3782.4 嘉实基金

000011 华夏街市13.91 13.64 1.96% 17.792.2 华夏基金

000014 华夏保利1.097 1.096 0.09% 1.097 36.2 华夏基金

000015 奇纳纯债A1.103 1.101 0.18% 1.103 38.2 华夏基金

000016 奇纳纯债C1.049 1.092 0.18% 1.094 38.2 华夏基金

000017 将存入将存入银行可支撑的混合2.969 2.856 3.95% 3.3192.7 财政将存入将存入银行基金

000020 舜能力2.129 2.088 1.96% 2.1291.9 景顺长城站基金

000021 奇纳优势2.367 2.312 2.37% 3.537 66.4 华夏基金

000022 中南机票A1.125 1.123 0.12% 1.1250.7 南的基金

000023 中南机票C1.118 1.117 0.12% 1.1180.7 南的基金

000024 大莫双里上涨了A 1.186 1.186 0.00% 1.1860.7 摩根斯坦利奇纳

000025 大莫双里上涨C 1.179 1.178 0.08% 1.1790.7 摩根斯坦利奇纳

000026 天津开发区荣誉A 1.182 1.178 0.33% 1.2729.4 台绯红黎基金

000027 天津开发区荣誉将存入银行 1.186 1.182 0.33% 1.2669.4 台绯红黎基金

000028 华盛顿宝本1.272 1.270 0.15% 1.4221.6 华孚基金

000029 富国微观战术 1.665 1.646 1.15% 1.7652.9 富国基金

000030 长城站,朱利亚德1.826 1.790 2.01% 1.8266.2 长城站基金

000031 奇纳文艺复兴时期2.194 2.172 1.01% 2.194 19.0 华夏基金

000032 Yi Ji信誉债A 1.104 1.104 0.00% 1.1044.8 易方达基金基金

000033 Yi Ji信誉债C 1.093 1.093 0.00% 1.0934.8 易方达基金基金

000039 农银高增长 2.713 2.598 4.44% 2.7132.0 非内阁机构基金

000042 奇纳循环冗余码校验100 1.841 1.856 -0.80% 1.8410.2 财政将存入将存入银行基金

000045 工行勤劳债A 1.322 1.318 0.30% 1.3225.6 工商将存入银行瑞士荣誉基金

000046 工行勤劳债B 1.309 1.305 0.30% 1.3095.6 工商将存入银行瑞士荣誉基金

000047 奇纳双债A1.27 1.281 -0.54% 1.3041.9 华夏基金

000048 奇纳双债C1.266 1.273 -0.54% 1.2961.9 华夏基金

000050 所向披靡纯债A1.165 1.165 0.00% 1.1650.5 所向披靡基金

000051 上海和深圳300 ETF衔接1.361 1.373 -0.87% 1.361 171.0 华夏基金

000052 所向披靡纯债C1.156 1.156 0.00% 1.1560.5 所向披靡基金

000053 鹏华勤劳债纯债1.422 1.420 0.14% 1.4320.4 鹏华基金

000054 鹏华双债增利 1.174 1.174 0.00% 1.1745.6 鹏华基金

000056 Jianxin消耗性疾病1.749 1.724 1.45% 1.7490.6 建新基金完成

000057 中银消耗提出 2.078 1.998 4.00% 2.0780.3 奇纳将存入银行基金

000058 国际联盟无损的基金 1.174 1.176 -0.17% 1.1741.1 国际联盟无损的基金

000059 国联中正药品1.990 1.932 3.00% 1.9903.5 国际联盟无损的基金

000060 郭连安全债静态1.413 1.426 -0.91% 1.4130.1 国际联盟无损的基金

000061 奇纳乱世1.504 1.481 1.55% 1.504 39.2 华夏基金

000062 银华蓄长纽带 1.409 1.401 0.57% 1.4090.2 银华基金

000063 所向披靡提出1.546 1.485 4.10% 1.5460.2 所向披靡基金

000065 民族强烈的原动力1.355 1.354 0.07% 1.381 14.5 郭海富兰克林

000066 新鸿信管保 1.555 1.498 3.80% 1.5553.4 诺安基金

000067 民生首选 1.407 1.373 2.47% 1.8076.2 民生银基金

000068 民生首选C 1.405 1.372 2.40% 1.7956.2 民生银基金

000069 奇纳对高档债的使充满1.092 1.092 0.00% 1.2014.6 瑞银基金

000070 奇纳对高档债的使充满1.090 1.091 -0.09% 1.1934.6 瑞银基金

000071 恒生ETF衔接(人1.222) 1.232 -0.81% 1.2220.9 华夏基金

000072 华安首都保护区1.548 1.540 0.51% 1.5482.6 华安基金

000073 上投蓄长动力 1.892 1.831 3.33% 1.8922.2 摩根底金会

000075 恒生ETF衔接(美国0.200) 0.202 -0.79% 0.2000.9 华夏基金

000075 恒生ETF衔接(美国0.200) 0.202 -0.79% 0.2000.9 华夏基金

000076 恒生ETF衔接(美国0.200) 0.202 -0.79% 0.2000.9 华夏基金

000076 恒生ETF衔接(美国0.200) 0.202 -0.79% 0.2000.9 华夏基金

000080 田志可替换纽带A 1.811 1.791 1.11% 1.8111.2 极乐基金规章

000081 田志可替换纽带 1.799 1.780 1.06% 1.7991.2 极乐基金规章

000082 赢得希腊字母的第一个字母 2.059 2.045 0.68% 2.0591.4 嘉实基金

000083 向消耗做加法强烈的3.397 3.298 3.00% 3.397 20.8 汇添富基金完成理理理理理理理理理理理理理理

000084 渤安英A1.050 1.050 0.00% 1.0863.3 博时基金

000085 博安应英C1.045 1.045 0.00% 1.0773.3 博时基金

000086 南缘A1.037 1.036 0.09% 1.152 31.2 南的基金

000087 赢得期中期库藏债券ET1.064 1.065 -0.06% 1.0640.3 嘉实基金

000087 赢得期中期库藏债券ET1.064 1.060 0.43% 1.0640.3 嘉实基金

000087 赢得期中期库藏债券ET1.064 106.2 -99.0% 1.0640.3 嘉实基金

000088 赢得期中期库藏债券ET1.059 1.065 -0.57% 1.0590.3 嘉实基金

000088 赢得期中期库藏债券ET1.059 1.060 -0.07% 1.0590.3 嘉实基金

000088 赢得期中期库藏债券ET1.059 106.2 -99.0% 1.0590.3 嘉实基金

000092 忻城新双公积金 1.001 1.001 0.00% 1.0940.9 信诚基金

000093 忻城新双公积金 1.220 1.203 1.41% 1.6684.6 信诚基金

000104 华辰荣誉增长 1.047 1.052 -0.47% 1.2570.3 华晨进步的基金

000105 肉体美信任和报复 1.135 1.135 0.00% 1.1454.7 建新基金完成

000106 Jianxin自由自在了 1.125 1.124 0.08% 1.1354.7 建新基金完成

000107 威尔斯法戈信誉A/B 1.085 1.084 0.09% 1.2462.4 富国基金

000109 威尔斯法戈信誉C1.074 1.073 0.09% 1.2352.4 富国基金

000110 金鹰元安管保 1.247 1.246 0.07% 1.2470.9 金鹰基金

000113 Jiashi Ruyi Bao A/B 1.098 1.098 0.00% 1.1781.5 嘉实基金

000115 Jiashi Ruyi Bao C 1.095 1.095 0.00% 1.1701.5 嘉实基金

000116 赢得登岸 1.039 1.039 0.00% 1.1431.8 嘉实基金

000117 宽静态使成形 2.242 2.149 4.32% 2.2425.5 广发基金

000118 广发用心A1.5 45 1.530 0.98% 1.6702.9 广发基金

000119 广发用心C1538 1.523 0.98% 1.6632.9 广发基金

000120 中银斑斓奇纳 1.940 1.861 4.24% 1.9750.7 奇纳将存入银行基金

000121 华夏永付1.381 1.380 0.07% 1.3817.4 华夏基金

000122 汇添富勤劳债A 1.139 1.137 0.17% 1.2691.5 汇添富基金完成理理理理理理理理理理理理理理

000123 汇添富勤劳债C 1.127 1.126 0.08% 1.2571.5 汇添富基金完成理理理理理理理理理理理理理理

000124 沃伯格股份公司 3.079 2.940 4.72% 3.0793.7 沃伯格星烨基金

000125 上投天颐年丰 1.070 1.070 0.00% 1.2348.0 摩根底金会

000126 路线1.370 1.367 0.21% 1.370 19.5 招商基金

000127 农业生产将存入将存入银行主导工业 2.136 2.082 2.60% 2.1366.7 非内阁机构基金

000128 静电安培铅笔头债A 1.144 1.143 0.08% 1.1447.7 大成基金

000129 静电安培铅笔头债B 1.150 1.150 0.00% 1.1507.7 大成基金

000130 笪成静星A1.34 1.345 0.22% 1.3481.0 大成基金

000131 笪成静星C1.337 1.334 0.22% 1.3371.0 大成基金

000139 富民族债A/B 1.025 1.025 0.00% 1.1533.2 富国基金

000141 富库藏债券 1.017 1.017 0.00% 1.1453.2 富国基金

000142 荣彤泰A1.181 1.180 0.08% 1.181 36.9 融资基金

000143 鹏华双债加利钱 1.144 1.144 0.00% 1.1947.3 鹏华基金

000147 Yi Chi高信誉A 1.137 1.136 0.08% 1.1374.4 易方达基金基金

000148 Yi Chi高信誉C 1.127 1.126 0.08% 1.1274.4 易方达基金基金

000149 华安双债Tim Li A 1.332 1.331 0.07% 1.3321.9 华安基金

000150 华安双债Tim Li C 1.331 1.329 0.15% 1.3311.9 华安基金

000152 Dacheng Jing Xuchun债A 1.176 1.175 0.08% 1.1761.0 大成基金

000153 Dacheng Jing Xuchun债C 1.170 1.168 0.17% 1.1701.0 大成基金

000165 民族战术选择 1.765 1.761 0.22% 1.8622.9 瑞银基金

000166 中心里踏实宝本 1.383 1.359 1.76% 1.3831.3 中海基金

000167 广法居优2.413 2.306 4.64% 2.4132.9 广发基金

000169 泰达息票A 1.262 1.261 0.07% 1.2622.1 台绯红黎基金

000170 泰达息票B 1.254 1.253 0.07% 1.2542.1 台绯红黎基金

000171 易继宇峰1.356 1.351 0.37% 1.356 15.3 易方达基金基金

000172 华泰定量激化 1.852 1.868 -0.85% 2.202 19.2 华泰浆果基金

000173 Beauty 30 3.318 3.234 2.59% 3.318 28.4 汇添富基金完成理理理理理理理理理理理理理理

000174 汇添富重息债A 1.358 1.359 -0.07% 1.3581.0 汇添富基金完成理理理理理理理理理理理理理理

000175 汇添富重息债C 1.346 1.347 -0.07% 1.3461.0 汇添富基金完成理理理理理理理理理理理理理理

000176 嘉实3001.310 1.313 -0.25% 1.3106.1 嘉实基金

000177 嘉实丰益信誉 1.049 1.052 -0.28% 1.1690.8 嘉实基金

000178 时期分派1.282 1.281 0.07% 1.373 28.2 博时基金

000181 景顺岁到头金利A 1.061 1.060 0.09% 1.1772.3 景顺长城站基金

000182 荆舜岁到头金丽C 1.058 1.057 0.09% 1.1702.3 景顺长城站基金

000183 嘉实丰益谋略 1.151 1.153 -0.17% 1.1550.9 嘉实基金

000184 工银添福A类 1.594 1.597 -0.18% 1.594 10.2 工商将存入银行瑞士荣誉基金

000185 工商将存入银行加B级 1.580 1.582 -0.12% 1.580 10.2 工商将存入银行瑞士荣誉基金

000186 华泰四分之一红债 1.040 1.039 0.09% 1.1592.0 华泰浆果基金

000187 华泰丰纯债A 1.076 1.075 0.09% 1.1416.9 华泰浆果基金

000188 华泰丰纯债C 1.069 1.068 0.09% 1.1346.9 华泰浆果基金

000190 中巴Bao Ben二 1.370 1.368 0.14% 1.370 23.9 奇纳将存入银行基金

000191 威尔斯法戈信誉债A/B 1.038 1.037 0.09% 1.1581.7 富国基金

000192 威尔斯法戈信誉债C 1.029 1.028 0.09% 1.1491.7 富国基金

000194 银华荣誉岁到头红1.059 1.057 0.18% 1.2041.4 银华基金

000197 富国每年吞吐量1.046 1.045 0.09% 1.153 24.9 富国基金

000199 国泰战术进项 1.394 1.371 1.67% 1.6500.6 国泰基金

000202 威尔斯法戈进项1.073 1.071 0.18% 1.1768.8 富国基金

000205 简易根底使充满缓缓地变化或发展信誉1.092 1.090 0.18% 1.1621.6 易方达基金基金

000205 简易根底使充满缓缓地变化或发展信誉1.092 1.090 0.18% 1.1621.6 易方达基金基金

000206 简易根底使充满缓缓地变化或发展信誉1.093 1.090 0.27% 1.1591.6 易方达基金基金

000206 简易根底使充满缓缓地变化或发展信誉1.093 1.090 0.27% 1.1591.6 易方达基金基金

000207 Jianxin双债A1.196 1.198 -0.16% 1.2062.9 建新基金完成

000208 Jianxin双重债C1.188 1.189 -0.08% 1.1982.9 建新基金完成

000209 辛成欣星2.420 2.312 4.67% 2.4200.3 信诚基金

000214 GF蓄长受优先偿还的权利复合物1.250 1.248 0.16% 1.250 63.9 广发基金

000215 GF旨趣1.258 1.256 0.15% 1.258 19.8 广发基金

000216 华安黄金易ETF 0.918 0.911 0.76% 0.9180.5 华安基金

000216 华安黄金易ETF 0.918 0.908 1.10% 0.9180.5 华安基金

000217 华安黄金易ETF 0.915 0.911 0.43% 0.9150.5 华安基金

000217 华安黄金易ETF 0.915 0.908 0.77% 0.9150.5 华安基金

000219 薄世雨屹1.575 1.535 2.60% 1.6981.5 博时基金

000220 发达民族的医疗卫生防护 3.082 2.919 5.58% 3.0822.7 富国基金

000221 装饰年度加边于 1.148 1.146 0.17% 1.1482.1 汇添富基金完成理理理理理理理理理理理理理理

000222 装饰年度加边于 1.141 1.139 0.17% 1.1412.1 汇添富基金完成理理理理理理理理理理理理理理

000236 工作和银工月薪 1.400 1.403 -0.21% 1.400 11.5 工商将存入银行瑞士荣誉基金

000241 波金果核C1.97 1.936 1.81% 2.431 41.1 宝藏基金

000242 荆舜战术选择 1.423 1.393 2.15% 1.6037.7 景顺长城站基金

000244 天弘稳利A1.138 1.135 0.26% 1.1775.0 田红基金

000245 天弘稳利B1.133 1.131 0.17% 1.1695.0 田红基金

000251 工行将存入将存入银行登岸 2.909 2.939 -1.02% 2.909 24.1 工商将存入银行瑞士荣誉基金

000252 景舜静星A1.166 1.166 0.00% 1.1662.0 景顺长城站基金

000253 景舜静星C1.156 1.157 -0.08% 1.1562.0 景顺长城站基金

000254 长城站增加进项 1.052 1.060 -0.75% 1.164 11.2 长城站基金

000255 长城站进项C 1.045 1.053 -0.75% 1.157 11.2 长城站基金

000256 上投额外津贴1.071 1.070 0.09% 1.235 27.8 摩根底金会

000257 论A纪元 1.071 1.071 0.00% 1.1255.2 摩根底金会

000258 论D纪元 1.066 1.065 0.09% 1.0665.2 摩根底金会

000258 论C纪元 1.069 1.068 0.09% 1.1195.2 摩根底金会

000258 论B纪元 1.070 1.069 0.09% 1.0705.2 摩根底金会

000259 农行1.697 1.677 1.21% 1.6970.4 非内阁机构基金

000260 保诚1.313四分之一 1.304 0.69% 1.3910.3 信诚基金

000263 工商将存入银行信息勤劳 3.462 3.297 5.00% 3.462 14.3 工商将存入银行瑞士荣誉基金

000264 国际召唤增长 1.517 1.496 1.40% 1.3264.4 博时基金

000270 写一封信并包含无损的 1.406 1.399 0.50% 1.4064.4 建新基金完成

000273 华润园大安新 1.630 1.572 3.68% 1.6300.2 华润园基金

000278 思路敏捷的思路敏捷的 0.957 0.955 0.20% 1.037 28.4 融资基金

000279 华商额外津贴1.228 1.220 0.65% 1.6511.0 奇纳行业基金

000280 博时双倍债A1.137 1.135 0.17% 1.1461.5 博时基金

000281 博时双倍债C1.132 1.131 0.08% 1.1411.5 博时基金

000284 Fu Anda荣誉仅债1.493 1.489 0.26% 1.4930.2 Fu Anda基金

000285 Fu Anda荣誉仅债1.482 1.478 0.25% 1.4820.2 Fu Anda基金

000286 银花集集红 1.036 1.035 0.09% 1.121 132.9 银华基金

000287 银华永利纽带 1.173 1.172 0.08% 1.1734.4 银华基金

000288 Yinhua Wynn纽带C 1.167 1.165 0.17% 1.1674.4 银华基金

000289 鹏华丰泰鼎债 1.107 1.106 0.09% 1.2191.3 鹏华基金

000292 冯欣A1.00 1.003 0.00% 1.0731.2 鹏华基金

000293 冯欣B1.151 1.149 0.17% 1.3252.7 鹏华基金

000294 华安生态2.107 2.047 2.93% 2.1070.7 华安基金

000295 澎华丰实A1.115 1.120 -0.44% 1.2312.7 鹏华基金

000296 彭华丰实B1.114 1.118 -0.35% 1.2252.7 鹏华基金

000297 鹏华可替换纽带 1.060 1.057 0.28% 1.0604.3 鹏华基金

000298 奇纳保持一定距离纽带 1.080 1.081 -0.09% 1.0800.6 中海基金

000299 奇纳保持一定距离纽带 1.070 1.071 -0.09% 1.0700.6 中海基金

000302 国泰黄金互联网网络1.123 1.122 0.08% 1.1231.2 国泰基金

000305 中银债1.096 1.095 0.09% 1.166 16.5 奇纳将存入银行基金

000306 天弘额外津贴纽带 1.195 1.193 0.16% 1.1954.0 田红基金

000308 建新开创1.995 1.949 2.36% 1.9950.4 建新基金完成

000309 Tai Mo能力1.849 1.794 3.06% 1.8492.8 摩根斯坦利奇纳

000311 英孚300幂数的 2.079 2.097 -0.85% 2.0794.4 景顺长城站基金

000312 华安300上涨A 1.720 1.724 -0.23% 1.7200.8 华安基金

000313 华安300上涨C 1.701 1.705 -0.23% 1.7010.8 华安基金

000314 瑞丰1.311商户 1.311 0.00% 1.311 35.2 招商基金

000317 惠利A1.023 1.023 0.00% 1.0710.9 中海基金

000318 惠利B1.196 1.196 0.00% 1.1967.4 中海基金

000319 泰达Tau Lee A1.113 1.113 0.00% 1.1131.6 台绯红黎基金

000320 天津泰达路李B1.111 1.111 0.00% 1.1111.6 台绯红黎基金

000328 下层使充满的转变力 1.844 1.787 3.18% 1.8442.5 摩根底金会

000333 长城站波动进项A 1.096 1.093 0.27% 1.0966.1 长城站基金

000334 长城站波动进项C 1.094 1.091 0.27% 1.0946.1 长城站基金

000336 农业生产将存入银行探测2.211 2.126 3.95% 2.2111.2 非内阁机构基金

000338 Penghua双键 1.066 1.065 0.09% 1.1382.5 鹏华基金

000339 长城站的医疗卫生防护 1.598 1.569 1.84% 1.5986.1 长城站基金

000345 彭华丰梅隆规章 1.093 1.089 0.36% 1.1581.6 鹏华基金

000346 肉体美信誉进项纽带 1.056 1.055 0.09% 1.1442.9 建新基金完成

000347 肉体美信誉进项纽带 1.054 1.053 0.09% 1.1382.9 建新基金完成

000348 GF债融资纽带1.114 1.116 -0.18% 1.1140.2 广发基金

000348 GF债融资纽带1.114 1.110 0.35% 1.1140.2 广发基金

000349 GF债融资纽带1.108 1.116 -0.73% 1.1080.2 广发基金

000349 GF债融资纽带1.108 1.110 -0.19% 1.1080.2 广发基金

000354 所向披靡都市化 1.909 1.884 1.32% 1.9762.6 所向披靡基金

000355 丰源南区A1.069 1.069 0.00% 1.174 11.3 南的基金

000356 丰源南区C1.067 1.068 -0.09% 1.168 11.3 南的基金

000357 京翔A1.026 1.026 0.00% 1.076 11.6 大成基金

000360 信任不断地岁。 1.274 1.271 0.23% 1.2741.5 信诚基金

000361 信任每年都超越B。 1.267 1.264 0.23% 1.2671.5 信诚基金

000362 国泰聚信A类 1.749 1.742 0.40% 1.7490.9 国泰基金

000363 国泰航空公司 1.757 1.751 0.34% 1.7570.9 国泰基金

000367 国泰航空安康 1.180 1.179 0.08% 1.180 11.3 国泰基金

000368 中拇指300例 1.827 1.825 0.10% 1.8272.1 汇添富基金完成理理理理理理理理理理理理理理

000373 国药ETF 1.454 1.424 2.10% 1.4541.4 华安基金

000376 国药ETF 1.448 1.418 2.11% 1.4481.4 华安基金

000377 A1.207双键 1.198 0.75% 1.3490.2 摩根底金会

000378 C1.209双键 1.199 0.83% 1.3460.2 摩根底金会

000383 恒利A1.008 1.008 0.00% 1.0691.0 富国基金

000384 恒利B1.065 1.064 0.09% 1.2230.8 富国基金

000385 经顺经益双利A 1.327 1.318 0.68% 1.327 17.1 景顺长城站基金

000386 经顺精益双利C 1.320 1.310 0.76% 1.320 17.1 景顺长城站基金

000387 泰达瑞利A1.000 1.000 0.00% 1.072 11.6 台绯红黎基金

000388 泰达瑞利B1.145 1.150 -0.43% 1.2495.0 台绯红黎基金

000390 奇纳商人的主导工业 1.671 1.661 0.60% 1.8017.2 奇纳行业基金

000394 融资与沟通 1.029 1.028 0.09% 1.1120.7 融资基金

000395 汇添富心里踏实奇纳1.091 1.090 0.09% 1.0911.7 汇添富基金完成理理理理理理理理理理理理理理

000395 汇添富心里踏实奇纳1.091 1.089 0.18% 1.0911.7 汇添富基金完成理理理理理理理理理理理理理理

000396 汇添富心里踏实奇纳1.089 1.090 -0.09% 1.0891.7 汇添富基金完成理理理理理理理理理理理理理理

000396 汇添富心里踏实奇纳1.089 1.089 0.00% 1.0891.7 汇添富基金完成理理理理理理理理理理理理理理

000398 华孚柔韧性使成形 1.148 1.147 0.08% 1.228 29.8 华孚基金

000402 工商将存入银行纯债A1.160 1.160 0.00% 1.1605.1 工商将存入银行瑞士荣誉基金

000403 工商将存入银行纯债B1.156 1.156 0.00% 1.1565.1 工商将存入银行瑞士荣誉基金

000404 Yi Ji的新蓄长 3.453 3.322 3.94% 3.453 10.2 易方达基金基金

000405 忻城月报 1.490 1.484 0.40% 1.4900.1 信诚基金

000406 做加法双重维护做加法债1.211 1.208 0.24% 1.2112.6 汇添富基金完成理理理理理理理理理理理理理理

000407 做加法双重维护做加法债1.212 1.208 0.33% 1.2122.6 汇添富基金完成理理理理理理理理理理理理理理

000408 民生都市化 2.149 2.027 6.01% 2.1490.6 民生银基金

000409 鹏华环保勤劳非常1.879 1.837 2.28% 1.8793.4 鹏华基金

000410 艾明效劳绕成线球 2.115 2.009 5.27% 2.1150.4 艾明基金

000411 景顺能力蓄长 1.854 1.767 4.92% 1.8540.7 景顺长城站基金

000414 赢得进项 1.101 1.100 0.09% 1.1012.3 嘉实基金

000417 安联新选择 1.187 1.185 0.16% 1.229 38.7 国际联盟无损的基金

000418 景顺的蓄长之星 1.974 1.913 3.18% 1.9742.3 景顺长城站基金

000419 大莫高气质的价钱是纯1.028。 1.025 0.29% 1.0285.6 摩根斯坦利奇纳

000419 大莫高气质的价钱是纯1.028。 1.027 0.09% 1.0285.6 摩根斯坦利奇纳

000420 大莫高气质的价钱是纯1.026。 1.025 0.09% 1.0265.6 摩根斯坦利奇纳

000420 大莫高气质的价钱是纯1.026。 1.027 -0.09% 1.0265.6 摩根斯坦利奇纳

000421 华泰峰慧A1.084 1.076 0.74% 1.0845.2 华泰浆果基金

000422 华泰峰慧C1.085 1.074 0.74% 1.0825.2 华泰浆果基金

000423 前海开源事变原动力1.042 1.041 0.09% 1.042 28.6 前海开源基金

000426 笪成增丽债岁1.180 1.181 -0.08% 1.1803.6 大成基金

000427 笪成增丽债岁1.173 1.174 -0.08% 1.1733.6 大成基金

000429 易济居英A1.00 1.001 0.03% 1.0744.4 易方达基金基金

000430 易济菊英B1.038 1.036 0.19% 1.254 17.4 易方达基金基金

000431 鹏华打烙印于遗产1.043 1.041 0.19% 1.125 77.2 鹏华基金

000432 中银杰出计划 2.056 1.984 3.62% 2.0560.3 奇纳将存入银行基金

000433 安信鑫发最佳化组合1.179 1.174 0.42% 1.179 30.5 安顺基金完成

000435 Jianxin波动Tim Li A 1.157 1.154 0.25% 1.3823.3 建新基金完成

000436 易济宇辉归来 1.388 1.383 0.36% 1.388 19.8 易方达基金基金

000437 每月一次的融资 1.061 1.059 0.18% 1.0718.0 融资基金

000438 每月一次的融资 1.058 1.056 0.18% 1.0688.0 融资基金

000452 安康管保1.279 1.260 1.50% 1.4943.0 南的基金

000454 鑫利A1.012 1.012 0.00% 1.0630.0 民族黄金总基金

000455 鑫利B1.102 1.022 7.82% 1.1020.0 民族黄金总基金

000457 上投果核蓄长 2.083 2.044 1.90% 2.0834.5 摩根底金会

000458 英国奋勇当先1.497 1.472 1.69% 1.6771.9 英国大学人员基金

000462 侬提出1.010 1.007 0.27% 1.010 56.3 非内阁机构基金

000463 华商双债A1.403 1.394 0.64% 1.5538.2 奇纳行业基金

000465 景舜欣的月薪是1.011。 1.011 0.00% 1.0701.6 景顺长城站基金

000466 融通通瑞A/B 1.025 1.022 0.29% 1.1000.2 融资基金

000469 富有民族的目的 1.075 1.075 0.00% 1.0755.5 富国基金

000471 威尔斯法戈城2.749 2.673 2.84% 2.7499.0 富国基金

000473 广法继欣邦德A 1.098 1.096 0.18% 1.1270.4 广发基金

000474 广法继欣纽带C 1.108 1.105 0.27% 1.1430.4 广发基金

000477 GF的提出 2.474 2.336 5.90% 2.474 14.7 广发基金

000478 简欣中综合症状500 2.382 2.338 1.86% 2.3820.8 建新基金完成

000480 东方红新动力 1.918 1.913 0.26% 2.006 10.2 上海东方安全

000481 华商双债C1.39 1.388 0.72% 1.5388.2 奇纳行业基金

000489 发亮红利 1.053 1.053 0.00% 1.0603.8 Everbright Baode写印刷体字母库

000490 Everbright红利C 1.051 1.051 0.00% 1.0573.8 Everbright Baode写印刷体字母库

000496 长安勤劳1.163 1.162 0.08% 1.1636.9 长安基金

000498 纯债A1.00 1.004 0.00% 1.0740.3 财政将存入将存入银行基金

000507 泰达宏利寄宿学校混合1.135 1.128 0.62% 1.135 23.4 台绯红黎基金

000507 泰达宏利寄宿学校混合1.135 1.134 0.08% 1.135 23.4 台绯红黎基金

000508 泰达宏利寄宿学校混合1.129 1.128 0.08% 1.129 23.4 台绯红黎基金

000508 泰达宏利寄宿学校混合1.129 1.134 -0.44% 1.129 23.4 台绯红黎基金

000511 国泰策略性 1.361 1.360 0.07% 1.361 37.6 国泰基金

000512 国泰构成构象转移 1.414 1.413 0.07% 1.414 27.8 国泰基金

000513 发达民族的高端制成品 1.957 1.891 3.49% 1.9575.3 富国基金

000520 银的新生等于 1.137 1.150 -1.13% 1.5421.5 上银基金

000522 华润元大通2.358 2.294 2.78% 2.3580.2 华润园基金

000523 全国性报刊卫生防护 1.737 1.687 2.96% 1.8151.6 瑞银基金

000524 使充满民生 2.272 2.221 2.29% 2.2721.4 摩根底金会

000526 国泰浓益思路敏捷的 1.234 1.231 0.24% 1.234 35.7 国泰基金

000527 辛有楠 1.848 1.776 4.05% 1.8483.1 南的基金

000529 GF的竞赛优势 2.289 2.191 4.47% 2.2893.0 广发基金

000530 使充满兴盛 1.137 1.134 0.26% 1.137 32.1 招商基金

000531 苏州希腊字母的第一个字母 1.297 1.297 0.00% 1.2970.9 东吴基金

000532 景顺计划 2.072 2.033 1.91% 2.0727.2 景顺长城站基金

000534 长胜高端配备 2.024 1.961 3.21% 2.0243.8 所向披靡基金

000535 长胜宇宙空间配备1.775 1.719 3.25% 1.9702.9 所向披靡基金

000536 前海开口式可替换纽带1.590 1.606 -0.99% 1.5900.2 前海开源基金

000538 日本优势勤劳 1.251 1.248 0.24% 1.251 18.6 诺安基金

000541 奇纳商人的开创与蓄长 2.521 2.463 2.35% 2.616 19.0 奇纳行业基金

000545 奇纳邮政果核竞赛力2.606 2.450 6.36% 2.606 19.6 奇纳邮政创业基金

000547 Jianxin安康与民生 1.928 1.876 2.77% 1.9280.7 建新基金完成

000549 华安大国新经济2.281 2.217 2.88% 2.2812.7 华安基金

000550 GF新动力股3.058 2.963 3.20% 3.058 12.1 广发基金

000551 诚信与福气 2.120 2.047 3.56% 2.1200.5 信诚基金

000554 奇纳梦思路敏捷的 2.208 2.136 3.37% 2.2082.7 南的基金

000556 民族使充满的新意外的 1.273 1.272 0.07% 1.293 20.1 瑞银基金

000557 民族使充满C级的新意外的 1.271 1.270 0.07% 1.291 20.1 瑞银基金

000561 南开大学源A1.050 1.048 0.19% 1.0502.0 南的基金

000562 南开大学源C1.045 1.044 0.09% 1.0452.0 南的基金

000563 同里美国南方各州A1.041 1.040 0.09% 1.1274.8 南的基金

000564 同里美国南方各州C1.041 1.040 0.09% 1.1274.8 南的基金

000566 华泰开创2.367 2.291 3.31% 2.3673.8 华泰浆果基金

000567 广发居湘思路敏捷的混合2.101 2.018 4.11% 2.1012.2 广发基金

000571 奇纳邮政双重权利 1.605 1.592 0.81% 1.6051.6 奇纳邮政创业基金

000572 BOC多谋略混合1.256 1.255 0.07% 1.256 22.9 奇纳将存入银行基金

000573 田红通丽1.045 1.043 0.19% 1.114 47.3 田红基金

000574 波金的新等于 1.973 1.910 3.29% 2.6618.1 宝藏基金

000577 心里踏实等于 1.877 1.878 -0.05% 1.8770.4 安顺基金完成

000578 辛元每年将发行1.018欧元债。 1.016 0.19% 1.0985.3 鑫元基金

000579 鑫元岁定开债1.013 1.012 0.09% 1.0935.3 鑫元基金

000584 新中国鑫益1.935 1.890 2.38% 1.9350.9 新中国基金

000585 赢得套利套利 1.041 1.041 0.00% 1.0414.3 嘉实基金

000586 景顺顺拈创业2.059 1.963 4.89% 2.0590.6 景顺长城站基金

000587 Dacheng柔韧性分派 2.798 2.680 4.40% 2.7981.9 大成基金

000589 发亮银商机 1.776 1.739 2.12% 2.0265.6 Everbright Baode写印刷体字母库

000590 华安欣生机混合1.213 1.212 0.08% 1.213 38.9 华安基金

000591 中银安康生计 2.229 2.169 2.76% 2.2291.4 奇纳将存入银行基金

000592 建新变革2.078 2.014 3.17% 2.0780.4 建新基金完成

000594 Da Mo力争上游与最佳化 2.351 2.264 3.84% 2.3510.4 摩根斯坦利奇纳

000595 太和山羊绒混纺 2.021 1.966 2.79% 2.137 15.8 嘉实基金

000596 前海开远钟郑钧2.557 2.499 2.32% 2.5574.5 前海开源基金

000597 奇纳上市业的有效的进项 1.083 1.082 0.09% 1.083 18.6 中海基金

000598 长寿生态条件 1.834 1.812 1.21% 1.834 10.8 所向披靡基金

000601 Hua Bao的开创与最佳化 1.751 1.686 3.85% 1.7510.7 沃伯格星烨基金

000603 易芳大开创动力1.784 1.717 3.90% 1.784 16.7 易方达基金基金

000609 奇纳商人的新数字化 2.045 2.003 2.09% 2.045 14.8 奇纳行业基金

000612 沃伯格生态2.542 2.431 4.56% 2.5424.1 沃伯格星烨基金

000613 全国性报刊生计上海和深圳300 1.939 1.956 -0.86% 1.939 11.6 奇纳人寿管保基金

000616 高达A1.418 1.405 0.92% 1.4180.7 摩根底金会

000617 到C1.412 1.400 0.85% 1.4120.7 摩根底金会

000619 东方红勤劳 2.109 2.101 0.38% 2.1096.9 上海东方安全

000622 华富恒财轮廓线债1.040 1.001 3.89% 1.082华孚基金

000622 华富恒财